Активы

Объем активов в управлении - 2,146 млрд. грн. (на 31.12.2017 г.)


Структура распределения активов фондов по отраслям по состоянию на 31.12.2017 г. 


Эмитенты, % активов фонда по состоянию на 31.12.2017 г.


 

Сведения о стоимости чистых активов ИСИ по состоянию на 31.12.2017г.

 

Показатель/Название фонда

ЗНВПИФ «Альтера Первый»

ЗНВПИФ «Кремень-Инвест»

ЗНПИФ «Инвестиционный Союз»

ЗНВПИФ «Современные инвестиционные технологии»

Стоимость чистых активов фонда, грн.

320 663 239,72

478 609 853,69

28 349 633,15

100 048 993,75

Количество акций или инвестиционных сертификатов, находящихся в обращении единиц, шт.

1000000

3600000

361 354

1000000

Стоимость чистых активов в расчете на одну акцию или инвестиционный сертификат, грн/один

320,66

132,95

78,45

100,05

Номинальная стоимость одной ценной бумаги, грн.

100.00

100.00

100.00

100.00












 

Показатель/Название фонда

ЧАО «ЗНВКИФ «ДЖЕНЕРАЛ   ИНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС»

ЧАО «ЗНВКИФ

 «М-КАПИТАЛ»

ЧАО «ЗНКИФ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД»

ЧАО „ЗНКИФ „АЛЬТЕРА ФИНАНС- ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ»

Стоимость чистых активов фонда, грн.

55 383 767,39

489 004 106,50

207 761 896,32

62 094 638,69

Количество акций или инвестиционных сертификатов, находящихся в обращении единиц, шт.

2000

273 808

150000

31400

Стоимость чистых активов в расчете на одну акцию или инвестиционный сертификат, грн/один

27 691,88

1 785,94

1 385,08

1 977,54

Номинальная стоимость одной ценной бумаги, грн.

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00



    • г. Киев,

      пр. Голосеевский, 70, 405

      тел.: +38 (044) 227 50 05

      тел.: +38 (044) 390 73 89

    Копирайт © Altera Finance