Частные фонды

Приватні фонди в управлінні

ПрАТ  «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» має в управлінні 9 приватних фондів.

Компанія пропонує управління активами приватним інвесторам, юридичним особам, страховим компаніям.

Кожен з фондів (створені або ті, що тільки створюються) має власну інвестиційну стратегію, структуру портфеля та термін дії. Компанія надає інвесторові можливість обрати фонд з урахуванням стилю інвестування, якому він надає перевагу для досягнення поставлених цілей.

Фонди бувають корпоративні або пайові; відкритого, інтервального чи закритого типу; строкові або безстрокові; диверсифіковані, спеціалізовані, кваліфікаційні, недиверсифіковані, а також венчурні.

Венчурний фонд - це фонд з максимальними ризиками та максимальною дохідністю. Він має мінімальні обмеження щодо структури активів та надає можливість реалізації практично будь-якої інвестиційної стратегії. Згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування», фізична особа може бути учасником венчурного фонду за умови придбання цінних паперів такого фонду в кількості, яка за номінальною вартістю цих цінних паперів складає суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі.

На даний момент засновані, зареєстровані та працюють у повному обсязі 9 приватних фондів:

  • Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Альтера Перший»;
  • Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Кремінь-Інвест»;
  • Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Інвестиційний союз»;
  • Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Сучасні інвестиційні технології»;
  • Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД».
  • Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ДЖЕНЕРАЛ   ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС »
  • Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «М-КАПІТАЛ»
  • АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬТИТУДА»
  • АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СІМПЛ ІНВЕСТ»

 

 

 

Назва

ЗНВПІФ „Альтера Перший”

ЗНВПІФ „Кремінь-Інвест”

ЗНВПІФ „Інвестиційний союз”

ЗНВПІФ „Сучасні інвестиційні технології”

ЄДРІСІ

233064

 

233106

 

233179

 

233239

 

Дата реєстрації ЄДРІСІ

19.07.2004

18.01.2005

25.06.2005

21.11.2005

Місцезнаходження             

03040, м. Київ, проспект Голосіївський, будинок 70, оф. 403

03040, м. Київ, проспект Голосіївський, будинок 70, оф. 403

03040, м. Київ, проспект Голосіївський, будинок 70, оф. 403

03040, м. Київ, проспект Голосіївський, будинок 70, оф. 403

Строк дії Фонду

19.07.2004 – 19.07.2034 рр.

18.01.2005 – 18.01.2035 рр.

25.06.2005 – 25.06.2055 рр.

21.11.2005 – 25.11.2055 рр.

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП

№ 1922 від 28.07.2004р.

№ 1930 від 12.04.2005р.

№ 1928 від 01.07.2005р.

№ 1929 від 30.11.2005р.

Загальна кількість інвестиційних сертифікатів

1 000 000 шт.

3 600 000 шт.

1 000 000 шт.

1 000 000 шт.

Перелік осіб, які обслуговують фонд:


-        депозитарна установа

ПрАТ "Альтера Фінанс"

ПрАТ "Альтера Фінанс"

ПрАТ "Альтера Фінанс"

ПрАТ "Альтера Фінанс"

-        аудиторська компанія

ТОВ «АФ  «АУДИТ-СТАНДАРТ»

ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ"

ТОВ «АФ  «АУДИТ-СТАНДАРТ»

ТОВ «АФ  «АУДИТ-СТАНДАРТ»

-        незалежний оцінювач майна

ПП "ТАСАДОР"

ПП "ТАСАДОР"

ПП "ТАСАДОР"

ПП "ТАСАДОР"

Номінал інвестиційного сертифікату

100 грн.

100 грн.

 

100 грн.

 

100 грн.

 

 

 

Назва

ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ   ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС»

ПАТ «ЗНВКІФ

 «М-КАПІТАЛ»

ПАТ «ЗНКІФ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД»

АТ «АЛЬТИТУДА»

АТ «ЗНВКІФ «СІМПЛ ІНВЕСТ»

ЄДРПОУ

37544985

37967769

36085513

43157408

43612649

Дата реєстрації ЄДРПОУ

14.02.2011 р.

01.12.2011р.

30.07.2008 р.

06.08.2019 р.

06.05.2020

ЄДРІСІ

1331583

1331752

1321167

13300785

13300909

Дата реєстрації ЄДРІСІ

28.02.2011р.

17.01.2012 р.

27.08.2008 р.

11.09.2019 р.

28.05.2020 р.

Реєстраційний номер в

Державному реєстрі фінансових установ

№1780 від 15.03.2011р.

№1938 від 24.02.2012р.

№1450 від 08.09.2008р.

№ 2629 від 11.09.2019 р.

№ 2748 від 28.05.2020 р.

Місцезнаходження            

01021, м. Київ, вул. Інститутська, 19-б

03022, м. Київ, вул. Васильківська, будинок 30, офіс 214

01021, м. Київ, вул. Інститутська, 19-б

03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 30

03022, м. Київ, вул. Васильківська, будинок 30

Строк дії Фонду

28.02.2011 – 28.02.2021 рр.

17.01.2012 –

17.01.2062 рр.

27.08.2008 – 27.08.2023 рр.

11.09.2019 - 11.09.2049 рр.

28.05.2020 -28.05.2050 рр.

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП

№ 00347 від 28.02.2011р.

№ 00088 від 03.02.2012р.

№ 1852 від 17.09.2010р.

№ 002005 від 25.11.2019р.

№ 002285 від 28.05.2020 р.

Загальна кількість акцій

37 000 шт.

500 000 шт.

150 000 шт.

1 253 000 шт.

1 300 000 шт.

Перелік осіб, які обслуговують фонд:


 

 

-   депозитарна установа

АТ "ПУМБ"

ПрАТ "Альтера Фінанс"

АТ "ПУМБ"

ПрАТ "Альтера Фінанс"

ПрАТ "Альтера Фінанс"

-   аудиторська компанія

ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ"

ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ"

ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ"

ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ»

ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ»

-   незалежний оцінювач майна

ПП "ТАСАДОР"

ФОП  Манахов С.В.

ПП "ТАСАДОР"

ПП "ТАСАДОР"

ПП "ТАСАДОР"

Номінал акції

1000,00 грн

1000,00 грн

1000,00 грн

100,00 грн

100,00 грн

 

 

 

Публічні фонди:

 

Назва

ПАТ „ЗНКІФ „АЛЬТЕРА ФІНАНС- ФОНД НЕРУХОМОСТІ»

ЄДРПОУ

35689764

Дата реєстрації ЄДРПОУ

08.01.2008 р.

ЄДРІСІ

1321021

Дата реєстрації ЄДРІСІ

07.04.2008 р.

Реєстраційний номер в

Державному реєстрі фінансових установ

№1328 від 18.04.2008р.

Місцезнаходження            

01021,м. Київ, вул. Інститутська, 19-б, оф.32

Строк дії Фонду

07.04.2008 – 07.04.2028 рр.

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП

№2174  від 27.05.2008р.

Загальна кількість акцій

100 000 шт.

Перелік осіб, які обслуговують фонд


-   депозитарна установа

АТ "ПУМБ"

-   аудиторська компанія

ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТОР"

-   незалежний оцінювач майна

ПП "ТАСАДОР"

Номінал акції

1000,00 грн.

 

 

 

 

 

 

Річна звітність ПАТ "ЗНКІФ "ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД"

Річна звітність ПАТ "ЗНВКІФ "М-КАПІТАЛ"

Річна звітність ПАТ "ЗНВКІФ "ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС"

Річна звітність АТ "АЛЬТИТУДА"

Рiчна звiтнiсть ЗНВПІФ "КРЕМIНЬ-ІНВЕСТ"

 



    • г. Киев,

      пр. Голосеевский, 70, 405

      тел.: +38 (044) 227 50 05

      тел.: +38 (044) 390 73 89

    Копирайт © Altera Finance