Приватні фонди в управлінні
ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» має в управлінні 9 приватних фондів.
Компанія пропонує управління активами приватним інвесторам, юридичним особам, страховим компаніям.
Кожен з фондів (створені або ті, що тільки створюються) має власну інвестиційну стратегію, структуру портфеля та термін дії. Компанія надає інвесторові можливість обрати фонд з урахуванням стилю інвестування, якому він надає перевагу для досягнення поставлених цілей.
Фонди бувають корпоративні або пайові; відкритого, інтервального чи закритого типу; строкові або безстрокові; диверсифіковані, спеціалізовані, кваліфікаційні, недиверсифіковані, а також венчурні.
Венчурний фонд - це фонд з максимальними ризиками та максимальною дохідністю. Він має мінімальні обмеження щодо структури активів та надає можливість реалізації практично будь-якої інвестиційної стратегії. Згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування», фізична особа може бути учасником венчурного фонду за умови придбання цінних паперів такого фонду в кількості, яка за номінальною вартістю цих цінних паперів складає суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі.
На даний момент засновані, зареєстровані та працюють у повному обсязі 9 приватних фондів:
Назва |
ЗНВПІФ „Альтера Перший” |
ЗНВПІФ „Кремінь-Інвест” |
ЗНВПІФ „Інвестиційний союз” |
ЗНВПІФ „Сучасні інвестиційні технології” |
ЄДРІСІ |
233064
|
233106
|
233179
|
233239
|
Дата реєстрації ЄДРІСІ |
19.07.2004 |
18.01.2005 |
25.06.2005 |
21.11.2005 |
Місцезнаходження |
03040, м. Київ, проспект Голосіївський, будинок 70, оф. 403 |
03040, м. Київ, проспект Голосіївський, будинок 70, оф. 403 |
03040, м. Київ, проспект Голосіївський, будинок 70, оф. 403 |
03040, м. Київ, проспект Голосіївський, будинок 70, оф. 403 |
Строк дії Фонду |
19.07.2004 – 19.07.2034 рр. |
18.01.2005 – 18.01.2035 рр. |
25.06.2005 – 25.06.2055 рр. |
21.11.2005 – 25.11.2055 рр. |
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП |
№ 1922 від 28.07.2004р. |
№ 1930 від 12.04.2005р. |
№ 1928 від 01.07.2005р. |
№ 1929 від 30.11.2005р. |
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів |
1 000 000 шт. |
3 600 000 шт. |
1 000 000 шт. |
1 000 000 шт. |
Перелік осіб, які обслуговують фонд: |
| |||
- депозитарна установа |
ПрАТ "Альтера Фінанс" |
ПрАТ "Альтера Фінанс" |
ПрАТ "Альтера Фінанс" |
ПрАТ "Альтера Фінанс" |
- аудиторська компанія |
ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ» |
ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ" |
ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ» |
ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ» |
- незалежний оцінювач майна |
ПП "ТАСАДОР" |
ПП "ТАСАДОР" |
ПП "ТАСАДОР" |
ПП "ТАСАДОР" |
Номінал інвестиційного сертифікату |
100 грн. |
100 грн.
|
100 грн.
|
100 грн. |
Назва |
ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» |
ПАТ «ЗНВКІФ «М-КАПІТАЛ» |
ПАТ «ЗНКІФ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД» |
АТ «АЛЬТИТУДА» |
АТ «ЗНВКІФ «СІМПЛ ІНВЕСТ» |
ЄДРПОУ |
37544985 |
37967769 |
36085513 |
43157408 |
43612649 |
Дата реєстрації ЄДРПОУ |
14.02.2011 р. |
01.12.2011р. |
30.07.2008 р. |
06.08.2019 р. |
06.05.2020 |
ЄДРІСІ |
1331583 |
1331752 |
1321167 |
13300785 |
13300909 |
Дата реєстрації ЄДРІСІ |
28.02.2011р. |
17.01.2012 р. |
27.08.2008 р. |
11.09.2019 р. |
28.05.2020 р. |
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ |
№1780 від 15.03.2011р. |
№1938 від 24.02.2012р. |
№1450 від 08.09.2008р. |
№ 2629 від 11.09.2019 р. |
№ 2748 від 28.05.2020 р.
|
Місцезнаходження |
01021, м. Київ, вул. Інститутська, 19-б |
03022, м. Київ, вул. Васильківська, будинок 30, офіс 214 |
01021, м. Київ, вул. Інститутська, 19-б |
03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 30 |
03022, м. Київ, вул. Васильківська, будинок 30 |
Строк дії Фонду |
28.02.2011 – 28.02.2021 рр. |
17.01.2012 – 17.01.2062 рр. |
27.08.2008 – 27.08.2023 рр. |
11.09.2019 - 11.09.2049 рр. |
28.05.2020 -28.05.2050 рр. |
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП |
№ 00347 від 28.02.2011р. |
№ 00088 від 03.02.2012р. |
№ 1852 від 17.09.2010р. |
№ 002005 від 25.11.2019р. |
№ 002285 від 28.05.2020 р. |
Загальна кількість акцій |
37 000 шт. |
500 000 шт. |
150 000 шт. |
1 253 000 шт. |
1 300 000 шт. |
Перелік осіб, які обслуговують фонд: |
|
|
| ||
- депозитарна установа |
АТ "ПУМБ" |
ПрАТ "Альтера Фінанс" |
АТ "ПУМБ" |
ПрАТ "Альтера Фінанс" |
ПрАТ "Альтера Фінанс" |
- аудиторська компанія |
ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ" |
ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ" |
ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ" |
ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ» |
ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ» |
- незалежний оцінювач майна |
ПП "ТАСАДОР" |
ФОП Манахов С.В. |
ПП "ТАСАДОР" |
ПП "ТАСАДОР" |
ПП "ТАСАДОР" |
Номінал акції |
1000,00 грн |
1000,00 грн |
1000,00 грн |
100,00 грн |
100,00 грн |
Публічні фонди:
Назва |
ПАТ „ЗНКІФ „АЛЬТЕРА ФІНАНС- ФОНД НЕРУХОМОСТІ» |
ЄДРПОУ |
35689764 |
Дата реєстрації ЄДРПОУ |
08.01.2008 р. |
ЄДРІСІ |
1321021 |
Дата реєстрації ЄДРІСІ |
07.04.2008 р. |
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ |
№1328 від 18.04.2008р. |
Місцезнаходження |
01021,м. Київ, вул. Інститутська, 19-б, оф.32 |
Строк дії Фонду |
07.04.2008 – 07.04.2028 рр. |
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП |
№2174 від 27.05.2008р. |
Загальна кількість акцій |
100 000 шт. |
Перелік осіб, які обслуговують фонд |
|
- депозитарна установа |
АТ "ПУМБ" |
- аудиторська компанія |
ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТОР" |
- незалежний оцінювач майна |
ПП "ТАСАДОР" |
Номінал акції |
1000,00 грн. |
Річна звітність ПАТ "ЗНКІФ "ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД"
Річна звітність ПАТ "ЗНВКІФ "М-КАПІТАЛ"
Річна звітність ПАТ "ЗНВКІФ "ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС"
Річна звітність АТ "АЛЬТИТУДА"
Рiчна звiтнiсть ЗНВПІФ "КРЕМIНЬ-ІНВЕСТ"