Активи

Балансова вартість активів в управлінні на 31.12.2022 = 2,456 млрд.грн

Структура розподілення активів фонду по галузях станом на 31.12.2022 р. 

Емітенти, % активів фонду станом на 31.12.2022 р.

 

Відомості  про вартість чистих активів ІСІ станом на 31.12.2022.

Показник/Назва фонду

ЗНВПІФ «Альтера Перший»

ЗНВПІФ «Кремінь-Інвест»

ЗНВПІФ «Інвестиційний Союз»

ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології»

Вартість чистих активів фонду, грн.

283 281 243,95

390023563,58

24229378,18

8038165,5

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, шт.

1 000 000

3 600 000

361 354

1 000 000

Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один

283,28

108,34

67,05

8,04

Номінальна вартість одного цінного папера, грн.

100.00

100.00

100.00

100.00

 

Показник/Назва

фонду

ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС»

ПАТ «ЗНВКІФ «М-КАПІТАЛ»

ПАТ «ЗНКІФ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД»

ПАТ „ЗНКІФ „АЛЬТЕРА ФІНАНС- ФОНД НЕРУХОМОСТІ

АТ "АЛЬТИТУДА"

АТ «ЗНВКІФ «АГРАРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД»

АТ «ЗНВКІФ «ПЕРШИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД»

АТ «ЗНВКІФ «ФРР»

Вартість чистих активів фонду, грн.

156853489,5

435348867,6

180366841,09

96527755,31

564110094,93

7333704,88

95831329,28

10380008,2

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, шт.

2 478

273 808

150 000

31 400

759 916

750

92 530 709

12 736

Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один

63 298,49

1 589,98

1 202,45

3 074,13

742,33

9 778,27

1,04

815,01

Номінальна вартість одного цінного папера, грн.

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

100,00

10 000,00

1,00

1 000,00

.



    • 01021, м.Київ

      пр. Голосіївський, 70, 405

      тел.: +38 (044) 227 50 05

      тел.: +38 (044) 390 73 89

    Копирайт © Altera Finance