Активи
Балансова вартість активів в управлінні на 31.12.2019 = 2,119 млрд.грн
Структура розподілення активів фонду по галузях станом на 31.12.2019 р.
Емітенти, % активів фонду станом на 31.12.2019 р.
Відомості про вартість чистих активів ІСІ станом на 31.12.2019р.
|
Показник/Назва фонду |
ЗНВПІФ «Альтера Перший» |
ЗНВПІФ «Кремінь-Інвест» |
ЗНВПІФ «Інвестиційний Союз» |
ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології» |
|
Вартість чистих активів фонду, грн. |
275 963 519,10 |
399 687 363,07 |
23 813 059,45 |
6 004 804,50 |
|
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, шт. |
1000000 |
3600000 |
361 354 |
1000000 |
|
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один |
275,96 |
111,02 |
65,90 |
6,00 |
|
Номінальна вартість одного цінного папера, грн. |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
Показник/Назва фонду |
ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» |
ПАТ «ЗНВКІФ «М-КАПІТАЛ» |
ПАТ «ЗНКІФ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД» |
ПАТ „ЗНКІФ „АЛЬТЕРА ФІНАНС- ФОНД НЕРУХОМОСТІ» |
АТ "АЛЬТИТУДА" |
|
Вартість чистих активів фонду, грн. |
198 888 260,49 |
600 519 462,60 |
200 689 278,14 |
103 769 025,66 |
27 532 372.33 |
|
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, шт |
2225
|
273 808 |
150000 |
31400 |
265611 |
|
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. |
89 387,98 |
2193,21 |
1337,93 |
3304,75 |
103,66 |
|
Номінальна вартість одного цінного папера, грн. |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100.00 |
