Активи
Обсяг активів в управлінні - 2,146 млрд. грн. (на 31.12.2017 р.)
Структура розподілення активів фонду по галузях станом на 31.12.2017 р.
Емітенти, % активів фонду станом на 31.12.2017 р.
Відомості про вартість чистих активів ІСІ станом на 31.12.2017р.
|
Показник/Назва фонду |
ЗНВПІФ «Альтера Перший» |
ЗНВПІФ «Кремінь-Інвест» |
ЗНПІФ «Інвестиційний Союз» |
ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології» |
|
Вартість чистих активів фонду, грн. |
320 663 239,72 |
478 609 853,69 |
28 349 633,15 |
100 048 993,75 |
|
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, шт. |
1000000 |
3600000 |
361 354 |
1000000 |
|
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один |
320,66 |
132,95 |
78,45 |
100,05 |
|
Номінальна вартість одного цінного папера, грн. |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
Показатель/Название фонда |
ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» |
ПАТ «ЗНВКІФ
|
ПАТ «ЗНКІФ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД» |
ПАТ „ЗНКІФ „АЛЬТЕРА ФІНАНС- ФОНД НЕРУХОМОСТІ» |
|
Вартість чистих активів фонду, грн. |
55 383 767,39 |
489 004 106,50 |
207 761 896,32 |
62 094 638,69 |
|
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, шт. |
2000 |
273 808 |
150000 |
31400 |
|
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один |
27691,88 |
1 785,94 |
1 385,08 |
1 977,54 |
|
Номінальна вартість одного цінного папера, грн. |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
