Активи
Балансова вартість активів в управлінні на 31.12.2022 = 2,456 млрд.грн
Структура розподілення активів фонду по галузях станом на 31.12.2022 р.
Емітенти, % активів фонду станом на 31.12.2022 р.
Відомості про вартість чистих активів ІСІ станом на 31.12.2022.
|
Показник/Назва фонду |
ЗНВПІФ «Альтера Перший» |
ЗНВПІФ «Кремінь-Інвест» |
ЗНВПІФ «Інвестиційний Союз» |
ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології» |
|
Вартість чистих активів фонду, грн. |
283 281 243,95 |
390023563,58 |
24229378,18 |
8038165,5 |
|
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, шт. |
1 000 000 |
3 600 000 |
361 354 |
1 000 000 |
|
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один |
283,28 |
108,34 |
67,05 |
8,04 |
|
Номінальна вартість одного цінного папера, грн. |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
Показник/Назва фонду |
ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» |
ПАТ «ЗНВКІФ «М-КАПІТАЛ» |
ПАТ «ЗНКІФ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД» |
ПАТ „ЗНКІФ „АЛЬТЕРА ФІНАНС- ФОНД НЕРУХОМОСТІ |
АТ "АЛЬТИТУДА" |
АТ «ЗНВКІФ «АГРАРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» |
АТ «ЗНВКІФ «ПЕРШИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» |
АТ «ЗНВКІФ «ФРР» |
|
Вартість чистих активів фонду, грн. |
156853489,5 |
435348867,6 |
180366841,09 |
96527755,31 |
564110094,93 |
7333704,88 |
95831329,28 |
10380008,2 |
|
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, шт. |
2 478 |
273 808 |
150 000 |
31 400 |
759 916 |
750 |
92 530 709 |
12 736 |
|
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один |
63 298,49 |
1 589,98 |
1 202,45 |
3 074,13 |
742,33 |
9 778,27 |
1,04 |
815,01 |
|
Номінальна вартість одного цінного папера, грн. |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100,00 |
10 000,00 |
1,00 |
.
