Активи

Балансова вартість активів в управлінні на 31.12.2019 = 2,119 млрд.грн

Структура розподілення активів фонду по галузях станом на 31.12.2019 р. 

Емітенти, % активів фонду станом на 31.12.2019 р.

 

Відомості  про вартість чистих активів ІСІ станом на 31.12.2019р.

Показник/Назва фонду

ЗНВПІФ «Альтера Перший»

ЗНВПІФ «Кремінь-Інвест»

ЗНВПІФ «Інвестиційний Союз»

ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології»

Вартість чистих активів фонду, грн.

275 963 519,10

399 687 363,07

23 813 059,45

6 004 804,50

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, шт.

1000000

3600000

361 354

1000000

Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один

275,96

111,02

65,90

6,00

Номінальна вартість одного цінного папера, грн.

100.00

100.00

100.00

100.00

Показник/Назва фонду

ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС»

ПАТ «ЗНВКІФ

 «М-КАПІТАЛ»

ПАТ «ЗНКІФ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД»

ПАТ „ЗНКІФ „АЛЬТЕРА ФІНАНС- ФОНД НЕРУХОМОСТІ»

АТ "АЛЬТИТУДА"

Вартість чистих активів фонду, грн.

198 888 260,49

600 519 462,60

200 689 278,14

103 769 025,66

27 532 372.33

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, шт

2225

 

273 808

150000

31400

265611

Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один.

89 387,98

2193,21

1337,93

3304,75

103,66

Номінальна вартість одного цінного папера, грн.

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

100.00

 



    • 01021, м.Київ

      пр. Голосіївський, 70, 405

      тел.: +38 (044) 227 50 05

      тел.: +38 (044) 390 73 89

    Копирайт © Altera Finance