Активи
Балансова вартість активів в управлінні на 31.12.2018 = 2,141 млрд.грн
Структура розподілення активів фонду по галузях станом на 31.12.2018 р.
Емітенти, % активів фонду станом на 31.12.2018 р.
Відомості про вартість чистих активів ІСІ станом на 31.12.2018р.
|
Показник/Назва фонду |
ЗНВПІФ «Альтера Перший» |
ЗНВПІФ «Кремінь-Інвест» |
ЗНВПІФ «Інвестиційний Союз» |
ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології» |
|
Вартість чистих активів фонду, грн. |
326 383 531,73 |
420 191 016,93 |
19 394 914,31 |
99 984 356,85 |
|
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, шт. |
1000000 |
3600000 |
361 354 |
1000000 |
|
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один |
323,00 |
116,72 |
53,67 |
99,97 |
|
Номінальна вартість одного цінного папера, грн. |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
Показник/Назва фонду |
ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» |
ПАТ «ЗНВКІФ «М-КАПІТАЛ» |
ПАТ «ЗНКІФ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД» |
ПАТ „ЗНКІФ „АЛЬТЕРА ФІНАНС- ФОНД НЕРУХОМОСТІ» |
|
Вартість чистих активів фонду, грн. |
153 694 856,68 |
518 020 830,39 |
211 629 820,44 |
72 846 301,56 |
|
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, шт |
2046 |
273 808 |
150000 |
31400 |
|
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. |
75 119,68 |
1 891,91 |
1 410,87 |
2 319,95 |
|
Номінальна вартість одного цінного папера, грн. |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
