Приватні фонди
Приватні фонди в управлінні
ПрАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» має в управлінні 11 приватних фондів.
Компанія пропонує управління активами приватним інвесторам, юридичним особам, страховим компаніям.
Кожен з фондів (створені або ті, що тільки створюються) має власну інвестиційну стратегію, структуру портфеля та термін дії. Компанія надає інвесторові можливість обрати фонд з урахуванням стилю інвестування, якому він надає перевагу для досягнення поставлених цілей.
Фонди бувають корпоративні або пайові; відкритого, інтервального чи закритого типу; строкові або безстрокові; диверсифіковані, спеціалізовані, кваліфікаційні, недиверсифіковані, а також біржові і венчурні.
Венчурний фонд - це фонд з максимальними ризиками та максимальною дохідністю. Він має мінімальні обмеження щодо структури активів та надає можливість реалізації практично будь-якої інвестиційної стратегії. Згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування», фізична особа може бути учасником венчурного фонду за умови придбання цінних паперів такого фонду в кількості, яка за номінальною вартістю цих цінних паперів складає суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня 2014 року.
На цей час засновані, зареєстровані та працюють у повному обсязі 11 приватних фондів:
- Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Альтера Перший»;
- Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Кремінь-Інвест»;
- Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Інвестиційний союз»;
- Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Сучасні інвестиційні технології»;
- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД»
- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС »
- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «М-КАПІТАЛ»
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬТИТУДА»
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АГРАРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД»
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРШИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД»
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД РОДИНИ РЄПКІНИХ»
|
Назва |
ЗНВПІФ „Альтера Перший” |
ЗНВПІФ „Кремінь-Інвест” |
ЗНВПІФ „Інвестиційний союз” |
ЗНВПІФ „Сучасні інвестиційні технології” |
|
ЄДРІСІ |
233064
|
233106
|
233179
|
233239
|
|
Дата та номер свідоцтва ЄДРІСІ |
19.07.2004, № 64-1 |
18.01.2005 № 106-1 |
25.06.2005 №179-1 |
21.11.2005 №239-1 |
|
Місцезнаходження |
01015, м. Київ, вул. Лаврська буд. 20 (в літ. А), к.№27 |
01015, м. Київ, вул. Лаврська буд. 20 (в літ. А), к.№27 |
01015, м. Київ, вул. Лаврська буд. 20 (в літ. А), к.№27 |
01015, м. Київ, вул. Лаврська буд. 20 (в літ. А), к.№27 |
|
Строк дії Фонду |
19.07.2004 – 19.07.2034 |
18.01.2005 – 18.01.2035 |
25.06.2005 – 25.06.2055 |
21.11.2005 – 25.11.2055 |
|
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП |
№ 1922 від 28.07.2004р. |
№ 1930 від 12.04.2005р. |
№ 1928 від 01.07.2005р. |
№ 1929 від 30.11.2005р. |
|
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів |
1 000 000 шт. |
3 600 000 шт. |
1 000 000 шт. |
1 000 000 шт. |
|
Перелік осіб, які обслуговують фонд: |
| |||
|
- депозитарна установа |
ПрАТ "Альтера Фінанс" |
ПрАТ "Альтера Фінанс" |
ПрАТ "Альтера Фінанс" |
ПрАТ "Альтера Фінанс" |
|
- аудиторська компанія |
ТОВ "КОМПЛАЄНС АУДИТ" |
ТОВ "КОМПЛАЄНС АУДИТ" |
ТОВ "КОМПЛАЄНС АУДИТ" |
ТОВ "КОМПЛАЄНС АУДИТ" |
|
- незалежний оцінювач майна |
ФОП Тамаркін В.Я. |
ФОП Тамаркін В.Я. |
ФОП Тамаркін В.Я. |
ФОП Тамаркін В.Я. |
|
Номінал інвестиційного сертифікату |
100 грн. |
100 грн.
|
100 грн.
|
100 грн. |
|
Назва ІСІ |
ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» |
ПАТ «ЗНВКІФ «М-КАПІТАЛ» |
ПАТ «ЗНКІФ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД» |
АТ «АЛЬТИТУДА» |
АТ «ЗНВКІФ «АГРАРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» |
АТ «ЗНВКІФ «ПЕРШИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» |
АТ «ЗНВКІФ «ФРР» |
|
ЄДРПОУ |
37544985 |
37967769 |
36085513 |
43157408 |
44253558 |
44365345 |
44655107 |
|
Дата реєстрації в ЄДРПОУ, номер запису |
14.02.2011 р., 1 266 102 0000 038105 |
01.12.2011р., 1 266 102 0000 040238 |
30.07.2008 р., 1 070 102 0000 033945 |
06.08.2019 р., 1068 102 0000 056228 |
04.06.2021 р., 1000747770001096842 |
26.05.2021р., 1000741020000096731 |
05.11.2021 р., 1000701020000094130 |
|
ЄДРІСІ |
1331583 |
1331752 |
1321167 |
13300785 |
13301217 |
13301197 |
13301371 |
|
Дата та номер свідоцтва ЄДРІСІ |
28.02.2011р., № 1583-1 |
17.01.2012 р., № 1752 |
27.08.2008 р.,№ 1167-1 |
11.09.2019 р., № 00785 |
25.06.2021р., № 01217 |
26.11.2021р., № 01197-1 |
03.12.2021р., № 01371 |
|
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, дата видачі свідоцтва |
№1780 від 15.03.2011р. |
№1938 від 24.02.2012р. |
№1450 від 08.09.2008р. |
№ 2629 від 11.09.2019 р. |
№3041 від 25.06.2021р. |
№3023 від 08.06.2021р. |
№3193 від 03.12.2021р. |
|
Місцезнаходження |
01021, м. Київ, вул. Інститутська, 19-б |
03022, м. Київ, вул. Васильківська, будинок 30, офіс 214 |
01021, м. Київ, вул. Інститутська, 19-б |
01015, м. Київ, вул. Лаврська буд. 20 (в літ. А) |
01001, м. Київ, вул. Володимирська/Софіївська, будинок 23/27 |
Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Шолом-Алейхема, Будинок 4/26, пов. 13, приміщення 1301 |
01015, м. Київ, вул. Лаврська, будинок 20 |
|
Строк дії ІСІ |
28.02.2011 – 28.02.2031 |
17.01.2012 – 17.01.2062 |
27.08.2008 – 27.08.2023 |
11.09.2019 - 11.09.2049 |
25.06.2021 – 25.06.2051 |
08.06.2021 – 08.06.2051 |
03.12.2021 – 03.12.2051 |
|
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску ЦП |
№ 00347 від 28.02.2011р. |
№ 00088 від 03.02.2012р. |
№ 1852 від 17.09.2010р. |
№ 002005 від 25.11.2019р. |
№ 003157 від 25.06.2021р. |
№ 003769 від 27.01.2022р. |
№ 003597 від 03.12.2021р. |
|
Загальна кількість акцій |
37 000 шт. |
500 000 шт. |
150 000 шт. |
1 253 000 шт. |
12 750 шт. |
507 500 000 шт. |
127 500 шт. |
|
Номінал акції |
1000,00 грн |
1000,00 грн |
1000,00 грн |
100,00 грн |
10 000,00 грн |
1,00 грн |
1 000,00 грн |
|
Перелік осіб, які обслуговують фонд: | |||||||
|
депозитарна установа |
АТ "ПУМБ" |
ПрАТ "Альтера Фінанс" |
ПрАТ "Альтера Фінанс" |
ПрАТ "Альтера Фінанс" |
ПрАТ "Альтера Фінанс" |
ПрАТ "Альтера Фінанс" |
ПрАТ "Альтера Фінанс" |
|
аудиторська компанія |
ТОВ «УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» |
ТОВ «УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» |
ТОВ «УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» |
ТОВ "КОМПЛАЄНС АУДИТ" |
ТОВ "КОМПЛАЄНС АУДИТ" |
ТОВ "КОМПЛАЄНС АУДИТ" |
ТОВ "КОМПЛАЄНС АУДИТ" |
|
незалежний оцінювач майна |
ФОП Тамаркін В.Я. |
ФОП Манахов С.В. |
ПП "ТАСАДОР" |
ФОП Тамаркін В.Я. |
ФОП Тамаркін В.Я. |
ФОП Тамаркін В.Я. |
ФОП Тамаркін В.Я. |
Річна звітність ПАТ "ЗНКІФ "ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД"
Річна звітність ПАТ "ЗНВКІФ "М-КАПІТАЛ"
Річна звітність ПАТ "ЗНВКІФ "ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС"
Річна звітність АТ "АЛЬТИТУДА"
Рiчна звiтнiсть ЗНВПІФ "КРЕМIНЬ-ІНВЕСТ"
Річна звітність АТ "ЗНВКІФ "АГРАРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД"
Річна звітність АТ "ЗНВКІФ "ПЕРШИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД"
Річна звітність АТ "ЗНВКІФ "ФРР"
